发布时间：2022-09-01来源：编辑：浏览： 次
桂林市中医医院2021年部门预算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能职责
二、机构设置
三、编制现状及人员构成
四、年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）
一、收支预算总体情况
二、收入预算总体情况
三、支出预算总体情况
四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）
五、一般公共预算支出情况
六、一般公共预算基本支出情况
七、一般公共预算“三公”经费情况
八、政府性基金预算情况
九、国有资本经营预算情况
十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）
第四部分 2021年部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
十三、财政支出绩效目标申报表
第一部分、部门概况
一、主要职能职责:
突出中医药特色优势，充分利用中医药技术方法和现代科学技术，提供急危重症和疑难复杂疾病的中医诊疗服务和中医优势病种的中医门诊诊疗服务，现代医学诊疗服务；适宜医疗技术的推广应用，接受基层医院转诊，医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担人才培养、一定的科研任务、相应公共卫生服务以及自然灾害和突发事件紧急医疗救援任务的公益性事业单位，经营性质为非营利性医疗机构，并接受政府和社会的监督。
二、机构设置：医院全体员工实行三级管理，按照人员构成，分为院级管理层、中层管理人员、普通员工。内设机构分为职能科室、临床科室、医技科室和其他业务科室。
三、编制现状及人员构成：我院为副处级差额拨款事业单位，核定编制数为515人。在职人员1,495人（在职在编人员392人，聘用人员1,103人），遗属人员1人，离退休人员378人（离休1人，退休377人），2017年8月起由社保局发放退休人员工资后人数与社保局工资人数有可能不相符）。
按学历结构分类：博士6人，研究生190人，大学本科581人，大专473人，中专及中专以下245人。
按职称结构分类：正高职称32人，副高职称168人，中级职称383人，初级职称505人，初级士217人,无职称190人。
（四）医院基本情况
我院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救为一体的三级甲等中医医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中西医医疗与护理、预防、保健、院前急救、公共卫生服务、社区卫生服务、医学教学、医学科研、临床实习教学、中医类硕士培养、中医和中西医结合专业规培生培养、中医民族医师承、中医药研究开发、中医养生产业开发、中医药治艾滋病、妆品安全性监测等任务。
二、收入预算说明
2021年收入预算72,124.88万元,比上年68,041.50万元,增加4,083.38万元，增长6.00%。
1.一般公共预算财政拨款收入120.34万元,比上年363.74万元,减少243.40万元,下降66.92%。
（1）市本级经费拨款98.74万元,其中：离休人员工资9.8万元；（退休人员工资2017年8月起由社保局发放，离休人员只剩1人，一次性生活补助1万元财政未拨付）；在职人员2006年工改增资差额补助88.94万元。
（2）纳入一般公共预算管理非税收入行政事业性收费收入21.6万元，比上年22万元,减少0.4万元,下降1.82%。
2. 未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元,全部为事业收入，比上年67,677.76万元,增加4,326.78万元，增长6.39%。
具体包括：
(1)医疗收入70,350.71万元，比上年65,407.76万元增加4,942.95万元，增长7.56%。
①根据2020年门急诊人次931,541增长15.66%后1,077,396人次,门诊均次费用243.65元增长12.89%后275.06元,测算出2021年门诊总收入为29,635.03万元。2020年8月门诊药占比为54.63%、门诊药占比（不含中药）为34.19%；根据医改要求医院制定控制药占比规定,预测2021年门诊药占比为40.0%、门诊药占比（不含中药）为25.50%，测算2021年门诊药品收入为11,855.89万元。
②根据医务科提供959张，平均住院日8.96天，病床使用率92%，2020年平均每一出院病人费用10,539.58元增长2.13%后10,764.51元,测算出2021年住院总收入为40,715.68万元。2020年8月住院药占比为25.12%、住院药占比（不含中药）为21.99% ,根据医改要求医院制定控制药占比规定,预测2021年住院药占比为20%、门诊药占比（不含中药）为19%，测算2021年住院药品收入为8,143.14万元。
医疗改革后,药品实现零加成,因该院药品以中草药为主,零差后对药品收入影响不大,部分中医治疗检查项目大幅增长,医院医疗收入得到提高,根据国家相关规定,该院测算2021年总医疗收入控制在10%以内(相对2020年实际收入增长率)。
(2) 其他收入1,653.83万元，比上年2,270.00万元减少616.17万元，下降27.14%。下降主要原因是制剂收入按新核算方法计提，卫健委拨来款项放入非同级财政拨款项目核算，不计入其他收入。
三、支出预算说明
2021年支出预算72,124.88万元,比上年68,041.50万元, 增加4,083.38万元，增长6.26%。
其中：基本支出预算20,372.20万元，占支出总预算的28.24%，比上年17,612.53万元增加2,759.67万元,增长15.67%；项目支出51,752.68万元，占支出总预算的71.76%，比上年50,428.97万元增加1,498.36万元，增长2.97%。
1．按支出功能分类科目划分，共分3类4款，其中:
（1）社会保障和就业支出类986.98万元,占支出总预算1.37%。行政事业单位离退休费267.7万元,占总支出预算0.37%，比上年243.10万元增加24.6万元,增长10.12%,。机关事业单位基本养老保险缴费支出510.69万元,占支出总预算0.71%,比上年528.36万元减少17.67万元，下降3.34%。
机关事业单位职业年金缴费支出208.59万元，占支出总预算0.30%,比上年264.24万元减少55.65万元，下降21.06%。
（2）卫生健康支出类70,497.57万元,占支出总预算97.74%，比上年66,586.45万元增加3,911.12万元,增长5.87%。
①公立医院中医（民族）医院支出70,048.36万元，占支出总预算的97.12%，比上年66,216.13万元增加3,832.23万元，增长5.79%。
②行政事业单位医疗支出449.21万元，占支出总预算的0.62%，比上年345.32万元增加103.89万元，增长30.08%；增长原因是人员工资调增同时缴纳医疗保险增加。
(3)住房保障支出类640.33万元，占支出总预算的0.89%，比上年421.85增加218.48万元，增长51.79%；增长原因为人员工资调增公积金缴纳基数增加。
2.按支出结构分类科目划分
基本支出预算
基本支出预算20,372.20万元，占支出总预算的28.24%，比上年17,612.53万元增加2,759.67万元,增长15.67%
（1）工资福利支出预算10,260.52万元，占支出总预算的14.23%，比上年9,782.94万元增加477.58万元，增长4.88%。其中：
①工资性支出1,859.52万元。根据2020年8月测算该院在职在编职工154.96万元/月,全年工资支出1,859.52万元。
②社会保障缴费支出1,833.35万元。根据该院在职在编职工月工资及社会保险所的缴费基数测算，预计2021年该院失业保险缴费24.53万元、医疗保险缴费(含生育保险)426.75万元，工伤保险22.46万元，养老保险510.69万元，职业年金208.59万元，住房公积金640.33万元。
养老保险在编人员按59.94万元/月为基数，比例16%，职业年金8%,全年719.28万元, 失业保险在编人员按2.04万元/月为基数，比例0.5%，全年24.53万元, 医疗保险在编人员按35.56万元/月为基数，比例9.4%，全年426.75万元；
③绩效工资6,567.65万元。
2021年基础性绩效与奖励性绩效合并归类且2018年年底该院通过新绩效方案并开始实施,医护人员增加同时职工绩效工资提高；2020年该院在职在编职工月平均奖金约为438.76万元，根据医疗收入的增长幅度，预计2021年绩效支出合计6,567.65万元，包含基础及奖励性绩效5,989.28万元，夜班费及误餐费578.37万元。
（2）商品和服务支出预算9,721.56万元，占支出总预算的13.48%，比上年7,476.70万元增加2,244.86万元，增长30.02%。其中：
项目名称 | 经济科目 | 资金来源 | ||
合计 | 经费拨款 | 未纳入财政专户管理的收入 | ||
总计 |
| 9,721.56 |
| 9,721.56 |
定额公用经费 |
| 9,437.35 |
| 9,437.35 |
| 办公费 | 77.00 |
| 77.00 |
| 印刷费 | 40.00 |
| 40.00 |
| 水费 | 84.00 |
| 84.00 |
| 电费 | 536.00 |
| 536.00 |
| 邮电费 | 62.62 |
| 62.62 |
| 差旅费 | 6.50 |
| 6.50 |
| 维修(护)费 | 425.50 |
| 425.50 |
| 会议费 |
|
|
|
| 培训费 | 488.55 |
| 488.55 |
| 公务接待费 | 20.00 |
| 20.00 |
| 福利费 | 401.91 |
| 401.91 |
| 其他商品服务支出 | 7,295.27 |
| 7,295.27 |
工会经费 |
|
|
|
|
| 工会经费 | 178.63 |
| 178.63 |
党建经费 |
|
|
|
|
| 党建经费 | 68.28 |
| 68.28 |
事业单位公务交通费用 |
| 37.30 |
| 37.30 |
详细说明如下：
办公费77万元：主要用于我院各科室的办公用品、办公耗材的支出。
印刷费40万元：主要用于该院各科室处方、检查报告单等的印制，考虑到控制科室成本,根据2020年实际耗用。
水费84万元：考虑到控制科室成本,根据2020年实际耗用。
电费536万元，新增科室和医疗服务用电增加，预计2021年该项支出为536万元。
邮电费62.62万元。
差旅费6.5万元。
维修费425.5万元。根据我院的各项设备及房屋使用情况、设备折旧情况预计此类日常维修费用为339.1万元,网络信息维护等86.4万。
培训费488.55万元，主要包括2021年预计在职人员外出培训进修以及参加各类学术会议交流所需费用183.34万元，人才引进及人才梯队建设171.78万，国外智力引进项目13万元，各项科研、继续教育及论文发表经费100万，其它培训费用20.43万元
公务招待费20万元，与上年持平。
福利费401.91万元，包括在职人员食堂卡支出326.16万，按人数1395人，每月200元，每月支出27.18万，全年支出326.16万测算，在职人员及其直系亲属住院优惠全年30万元，其它福利费支出45.75万元。
其他商品和服务支出7,295.27万元，主要包含：
a.贷款利息1,756.67万元：包括流动资金贷款利息555万元，城北院区建设政府专项债利息支出1,201.67万元
b.医疗共享323.53万元,为外院医疗资源共享等协作费用，预计此类费用约924医院平均每月25.07万元，全年300.84万元；中西医结合平均每月1.89万元，全年22.69万元。合计323.53万元。
c.医疗风险金205.05万元，根据医疗收入6.84亿元*0.3%计提医疗风险金。
d.医院宣传经费82.3万元：宣传42.3万元、医院标识标牌制作经费40万元。
e.租赁费207万元：该院业务用房不足，租赁了强盛房地产公司房屋作为特色中心业务用房，租赁汪家发东安路一栋楼作为东安医院业务用房，根据租赁合同，此类费用约207万元；
f. 主要内容为物业管理费699.69万元,其中:保洁费：278.75万元，外勤服务费118.51万元，洗涤费131.4万元，医疗垃圾处置费102.92万元，其他物业管理费68.11万元。
g.其他支出4,021.03万元：主要医保所坏账3,000万元、医联体及专科联盟支出313.05万元、各类活动与表彰31.90万元、其他商品服务支出676.08万元等。
工会费178.63万元：根据该院在职职工月平均工资及奖金按工会缴纳比例计算得出全年此类支出为178.63万元。
党建经费68.28万元，党支部达标创优活动经费46万元，党支部及党员各类活动经费11.88万元，七一表彰经费10.40万元。
事业单位公务交通费用为37.30万元，全部为业医院救护车等业务用车支出各项费用。
（3）对个人和家庭的补助支出预算390.12万元，占支出总预算的0.53%，同比去年352.89万元增加37.23万元,增长10.55%。其中：
①离休费13.70万元：
②离休人员一次性生活补助1万元
③退休人员一次性生活补助253万元
④遗属补助0.94万元；
⑤其他对个人和家庭的补助121.48万元;其中：抚恤金102万元：根据退休职工平均死亡抚恤金4.50万元测算，其他生活补助19.48万元。
项目支出预算
2021年项目支出51,752.68万元，占支出总预算的71.76%，比上年50,428.97万元增加1,323.71万元，增长2.62%。其中：行政事业性收费21.6万元，比上年减少0.40万元，下降1.82%；未纳入财政专户管理的其他收入51,731.08万元,比去年50,163.97万元增加1,567.11万元,增长3.12%。
市本级项目支出预算一缆表 | |||||
序号 | 项目名称 | 合计 | 经费拨款 | 行政事业性收费 | 未纳入预算管理的其他收入 |
1 | 医院实习费 | 21.60 |
| 21.60 |
|
2 | 卒中、胸痛中心第二阶段建设 | 90.00 |
|
| 90.00 |
3 | 药品费及材料费 | 29,862.30 |
|
| 29,862.30 |
4 | 合同人员工资等 | 18,820.63 |
|
| 18,820.63 |
5 | 医疗设备购置及软件购置 | 2,505.20 |
|
| 2,505.20 |
6 | 院区业务用房修缮项目 | 452.95 |
|
| 452.95 |
| 合计 | 51,752.68 |
| 21.6 | 51,731.08 |
（1）医护人员实习费21.60万元，全部为行政事业性收费。
立项依据：根据桂价费【2000】59号文件取得的实习收入可做为实习带教费
经费测算：2021年医务护理老师实习带教费，护理人员6.4万元，医生15.20万元。
主要内容：根据标准发放2021年医护人员实习带教费。
（2）卒中、胸痛中心第二阶段建设90万元，全部为未纳入财政专户管理收入安排。
立项依据：根据医院发展需要，拟建设卒中中心、胸痛中心。
资金来源：未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元。
主要内容：根据医院发展需要，拟建设卒中中心、胸痛中心；①卒中中心建设(第二期)52万元，其中：a、专项进修、人才培养：正常医院只允许每年科室安排一人进修，因卒中中心主要开展静脉溶栓、血管内治疗等关键技术，血管内治疗包括机械取栓、支架置入、动脉瘤栓塞等，需要强化专项进修，增加进修名额，拟在原进修计划的基础上增加2人专项进修（第一年），预算费用约3万。b、参加专项会议及培训：拟参加3人次及以上，预算费用约1万元。邀请区内外专家授课、进行血管内治疗相关业务现场操作技术指导相关费用约5万。c、购买静脉溶栓床：约3万元；血栓弹力图：约40万。②胸痛中心建设(第二期) 38万元；其中：a、标准化胸痛急救系统10万元，急救患者就医轨迹跟踪系统、区域时钟同步系统、远程急救与监护系统、急救质控系统、数据统计与挖掘子系统等胸痛患者数据库及平台应用28万元，用于采集、录入、分析、挖掘等，且可以对接国家认证平台。全部为未纳入财政专户管理收入安排。
（3）药品费及材料费29,862.30万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。
立项依据：为贯彻落实《国务院办公厅关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》（国办发〔2015〕7号)、《关于印发〈全国医疗机构中药饮片管理专项检查方案〉的通知》（国中医药办医政发〔2016〕23号）、《关于做好常用低价药品供应保障工作的意见》（国卫药政发〔2014〕14号）等相关文件精神，药品集中采购工作是保障医疗临床合理用药的重药手段，药品质量是保证人民用药安全有效的首要措施，完善中药饮片专项管理可保持发挥中医药特色优势，为人民群众提供更加优质、方便的中药饮片服务，保障医疗安全和医疗质量。通过对中西药品集中采购来满足患者临床用药需求、进而掌握医疗发展状况、从而实施有效监督，杜绝不合理用药。
资金来源：未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元。
绩效目标：于2021年12月31日前按预算编制数完成药品及材料采购。
主要内容：根据医院2021年业务发展的需要，药品及耗材预算29,862.30万元，其中：卫生材料9,863.27万元，药品费19,999.03万元。
（4）合同人员工资支出18,820.63万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。
立项依据：该院现有编外人员1,103人，已执行同工同酬。
资金来源：未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元。
绩效目标：每月根据预算编制明细按时发放合同人员工资。
主要内容：该院现2021年编外人员经费合计18,820.63万元,其中:工资6,110.28万元、绩效工资11,379.11万元、养老保险588.50万元、失业保险16.36万元、医疗保险299.48万元、公积金426.9万元。资金来源为未纳入财政专户管理的收入。
（5）医疗设备及软件购置2,505.2万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。
立项依据：为提高医院诊疗水平，为患者提供优质服务，增强医院专科建设，更好服务广大人民群众。
资金来源：未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元。
绩效目标：于2021年12月31日前完成所列设备及软件的采购工作。
主要内容：医院拟购设备如下：
专用设备购置清单
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 预算金额（万元） |
1 | 脑病科 | 前庭功能检查系统（甩头试验仪VHIT) | 1 | 45.00 | 45.00 |
2 | 前庭肌源性诱发电位（VEMP） | 1 | 25.00 | 25.00 | |
3 | 皮肤科 | 强脉冲光治疗平台 | 1 | 60.00 | 60.00 |
4 | CO2氦氖激光治疗机 | 1 | 20.00 | 20.00 | |
5 | 电子皮肤镜工作平台 | 1 | 30.00 | 30.00 | |
6 | 外二科 | 30度胸腔镜(1根) | 1 | 10.00 | 10.00 |
7 | 悬吊拉钩(1套2副) | 1 | 8.00 | 8.00 | |
8 | 神经外科显微镜 | 1 | 150.00 | 150.00 | |
9 | 头架 | 1 | 60.00 | 60.00 | |
10 | 心肺病科 | 主动脉内球囊反搏泵 | 1 | 100.00 | 100.00 |
11 | 心脏临时起搏器 | 1 | 5.00 | 5.00 | |
12 | 心电监护（含有创血压监测模块） | 1 | 10.00 | 10.00 | |
13 | 骨一科 | 关节镜关键操作器械 | 1 | 10.00 | 10.00 |
14 | 医学影像科 | 全身双能X射线骨密度仪 | 1 | 165.00 | 165.00 |
合计 |
|
|
|
| 698.00 |
办公设备及软件购置
序号 | 科室 | 设备名称 | 数量 | 预算金额（万元） |
1 | 设备科 | 设备保质金及分期付款 | 1批 | 1,303.26 |
2 | 电视机 | 50台 | 9.00 | |
3 | 窗帘 | 1批 | 9.00 | |
4 | 冰箱 | 10台 | 20.00 | |
5 | 办公桌椅 | 1批 | 13.50 | |
6 | 空调 | 100台 | 18.00 | |
7 | 信息科 | 电脑、打印机购置 | 1批 | 23.24 |
8 | 反统方软件 | 1套 | 15.00 | |
9 | 电子票据系统 | 1套 | 50.00 | |
10 | 手麻系统 | 1套 | 45.00 | |
11 | 重症系统 | 1套 | 61.20 | |
12 | 国家安全等级保护硬件升级改造及评审费 | 1套 | 120.00 | |
13 | 门诊自助设备改造、新购置及智慧医院系统 | 1套 | 120.00 | |
合计 |
|
|
| 1,807.20 |
（6）院区业务用房修缮项目452.95万元，全部为未纳入财政专户管理的收入安排。
立项依据：为解决业务用房不足，改善病人就诊环境，完善中医医疗服务的整体功能，改善医疗环境和工作条件，促进医院医疗质量、救治水平和工作效率的提高，为医院进一步扩大服务范围、增加业务收入打下基础。
资金来源：未纳入财政专户管理的收入72,004.54万元。
绩效目标：于2021年12月31日前完成所列业务用房改造工作及城北院区二期前期工作。
主要内容：院区业务用房修缮项目明细如下：
序号 | 项目名称 | 预算金额（万元） |
1 | 骨伤大楼装修监理费 | 8.8 |
2 | 骨伤大楼土建监理费 | 8 |
3 | 骨伤大楼人防工程费 | 11.67 |
4 | 骨伤大楼防雷安装工程费 | 0.69 |
5 | 骨伤大楼环评验收服务费 | 4.2 |
6 | 林毅馆和汤一新馆装修工程 | 2.04 |
7 | 2号楼外立面装修工程 | 35 |
8 | 设计费、评审费、全程跟踪审计费 | 27 |
9 | 外科楼室内装修工程 | 17 |
10 | 外科楼立面改造工程 | 5.5 |
11 | 内科楼6楼部分区域改造工程 | 13.7 |
12 | 3号楼外立面改造工程 | 56 |
13 | 崇信院区6-7层改造工程 | 46 |
14 | 皮防院门诊大厅改造工程 | 50 |
15 | 康复大楼防水 | 14 |
16 | 崇信院区电梯加建防水 | 1.75 |
17 | 血透室装修改造工程 | 3.3 |
18 | 皮防院手术室装修改造工程 | 1.7 |
19 | 城北院区二院未支付的前期相关费用 | 31.85 |
20 | 城北二期工程前期：项目建议书、可行性研究报告 | 18.9 |
21 | 城北二期工程前期：环评报告书 | 41.85 |
22 | 城北二期工程前期：方案设计 | 54 |
| 合计 | 452.95 |
四、财政拨款收支预算说明
2021年财政拨款收入120.34万元,比上年363.74万元,减少243.40万元,下降66.92%。
2021年财政拨款支出入120.34万元,比上年363.74万元,减少243.40万元,下降66.92%。
五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款支出120.34万元,比上年363.74万元,减少243.40万元,下降66.92%。
（1）基本支出预算：市本级经费拨款98.74万元,其中：离休人员工资9.8万元；（退休人员工资2017年8月起由社保局发放，离休人员只剩1人，一次性生活补助1万元财政未拨付）；在职人员2006年工改增资差额补助88.94万元。
（2）项目支出预算：纳入一般公共预算管理非税收入行政事业性收费收入21.6万元，比上年22万元,减少0.4万元,下降1.82%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出88.94万元,与上年持平。
基本支出预算：市本级经费拨款98.74万元,其中：离休人员工资9.8万元；（退休人员工资2017年8月起由社保局发放，离休人员只剩1人，一次性生活补助1万元财政未拨付）；在职人员2006年工改增资差额补助88.94万元。
七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明
无使用一般公共预算安排“三公”经费、会议费和培训费说明。
八、政府性基金预算情况说明
无使用政府性基金预算情况。
九、国有资本经营预算说明
无使用国有资本经营预算情况。
第三部分：部门预算报表
一、部门收支总表（预算公开01表）
二、部门收入总表（预算公开02表）
三、部门支出总表（预算公开03表）
四、财政拨款收支总表（预算公开04表）
五、一般公共预算支出表（预算公开05表）
六、一般公共预算基本支出表（预算公开06表）
七、一般公共预算“三公”经费、会议及培训费支出预算表（预算公开07表）
八、政府性基金预算支出表（预算公开08表）
九、国有资本经营预算支出表（预算公开09表）
十、政府采购预算表（预算公开10表）
十一、部门预算支出经济分类表（预算公开11表）
十二、政府预算支出经济分类表（预算公开12表）
十三、财政支出绩效目标申报表
上述报表详见附件。
附：桂林市部门预算报表（预算公开）.xls
