桂林市中医医院2021年度部门决算

桂林市中医医院

2021年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市中医医院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市中医医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市中医医院概况

一、主要职能

桂林市中医医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、院前急救为一体的三级甲等中医医院。为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，负责中西医医疗与护理、预防、保健、院前急救、公共卫生服务、社区卫生服务、医学教学、医学科研、临床实习教学、中医类硕士培养、中医和中西医结合专业规培生培养、中医民族医师承、中医药研究开发、中医养生产业开发、中医药治艾滋病、化妆品安全性监测等任务。

二、部门决算单位构成

纳入2021年桂林市中医医院部门决算编制范围的单位只有本单位。

第二部分：桂林市中医医院2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市中医医院2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市中医医院2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2021年度收入总计84,440.13万元, 与2020年度决算数93,031.36万元相比，减少8,591.23万元，下降9.23%。收入具体情况如下。

1、财政拨款收入6,904.36万元，为中央、自治区、市本级各级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数4,995.70万元相比，增加1,908.66万元，增长38.21%，主要原因是因我院城北院区建设项目增加的政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入76,635.46万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2020年度决算数86,611.50万元相比，减少  9,976.04万元，下降11.52%，主要原因是医院诊疗和住院人次减少。

3、其他收入900.31万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2020年度决算数1,424.15万元相比，减少523.84万元，下降36.78%，主要原因是我院非同级财政拨款收入、利息收入有所减少。

4、上年结转和结余455.19万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数2,824.19万元相比，减少2369万元，下降83.88%，主要原因是因城北院区建设项目需跨年度实施等原因，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的财政拨款结转和结余。

（二）本单位2021年度总支出78,340.82万元, 与2020年度决算数94,261.27万元相比，减少15,920.45万元，下降16.89%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出14.83万元，与2020年度决算数21.21万元相比，减少6.38万元，下降30.08%，主要原因为离退休人员经费支出减少。

2、卫生健康支出75,790.93万元,与2020年度决算数78,981.82万元相比，减少3,190.89万元，下降4.04%，主要原因是我院因医疗业务收入减少、诊疗人次减少相应成本支出减少。

3、住房保障支出570.71万元，与2020年度决算数399.17万元相比，增加171.54万元，增长42.97%，主要原因为公积金缴纳基数的调整，缴纳的住房公积金增加。

4、其他支出1,818.42万元，与2020年度决算数5万元相比，增加1,813.42万元，增长36,268.40%，主要原因为我院城北院区政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

5、债务还本支出145.93万元，与2020年度决算数14,854.07万元相比，减少14,708.14万元，下降99.02%，主要原因为2020年我院城北院区专项债支出使用完毕。

6、结余分配3,571.91万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2020年度决算数1,139.07万元相比，增加2,432.84万元，增长213.58%，主要原因是转入非财政拨款结余的增加。

7、年末结转和结余2,982.58万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。与2020年度决算数455.20万元相比，增加2,527.38万元，增长555.22%，主要原因为我院城北院区开工建设后因客观条件变化未执行完毕，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的结转和结余。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出5,396.21万元，与2020年度决算数7,510.62万元相比，减少2,114.41万元，下降28.15%。其中：基本支出105.22万元，项目支出5,290.99万元。

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为   120.34万元，支出决算为5,396.21万元，其中基本支出完成年初预算的100%，剩余支出决算为项目支出，是上级转移支付的项目资金。

（一）社会保障和就业支出（类）9.8万元，与2020年度决算数9.8万元相比，增加0万元，增长0%。

1、行政事业单位养老支出（款）9.8万元

事业单位离退休（项）年初预算9.8万元，支出决算为9.8万元，完成年初预算的100%。较2020年度决算数9.8万元增加0万元，增长0%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）5,385.41万元，较2020年度决算数7,495.82万元减少2,110.41万元，下降28.15％。

1、公立医院（款）2,874.57万元

（1）中医（民族）医院（项）支出决算为2,405.23万元，较2020年度决算数331.44万元增加2,073.79万元，增长625.69%，主要用于城北院区建设项目、广西全民健康保障工程基本建设项目等支出。

（2）其他专科医院（项）支出决算为29.34万元，较2020年度决算数0万元增加29.34万元，增长100%，主要用于麻风病防治专项支出。

（3）其他公立医院支出（项）支出决算为440万元，较2020年度决算数0万元增加440万元，增长100%，主要用于医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革、卫生健康人才培养)专项支出

2、公共卫生（款）10.5万元

（1）基本公共卫生服务（项）支出决算为2.5万元，较2020年度决算数2.5万元增加0万元，增长0%，主要用于基本公共卫生服务方面的专项支出。

（2）重大公共卫生服务（项）支出决算为8万元，较2020年度决算数6万元增加2万元，增长33.33%，主要用于艾滋病防治项目支出。

3、中医药（款）1,954.60万元

（1）中医（民族医）药专项（项）支出决算为575.45万元，较2020年度决算数2,623.07万元减少2,047.62万元，下降78.06%，主要用于中医药事业传承与发展部分的专项支出。

（2）其他中医药支出（项）支出决算为1,379.15万元，较2020年度决算数3,874.37万元减少2,495.22万元，下降64.40%，主要用于中医药传承创新工程建设项目方面的专项支出。

4、其他卫生健康支出（款）545.74万元

其他卫生健康支出（项）支出决算为545.74万元，较2020年度决算数558.5万元减少12.76万元，下降2.28%，主要用于开展卫生健康人才队伍建设结算补助，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）等专项支出。

（三）其他支出（类）1万元，较2020年度决算数5万元减少4万元，下降80％。

1、其他支出（款）1万元

其他支出（项）支出决算为1万元，较2020年度决算数 5 万元减少4万元，下降80％，主要用于激励干部担当作为专项资金支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出105.22万元，其中：人员经费105.22万元，主要包括：基本工资、对个人和家庭的补助等；公用经费0万元。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出95.42万元，年初预算为95.42万元，完成年初预算的100%。

（二）对个人和家庭的补助9.8万元，年初预算为9.8万元，完成年初预算的100%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

本单位2021年度政府性基金支出1,817.42万元，与2020年度决算数0万元相比，增加1,817.42万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出1,817.42万元。

本单位2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为1,817.42万元，完成年初预算的100%。

（一）其他支出（类）1,817.42万元，较2020年度决算数0万元增加1,817.42万元，增长100％。

1、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）1,817.42万元

 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）支出决算为1,817.42万元，较2020年度决算数0万元增加1,817.42万元，增长100％，主要用于我院城北院区建设项目、中医药传承创新工程建设项目专项资金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门无机关运行经费支出

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额93.32万元，其中：政府采购货物支出93.32万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中：特种专业技术用车11辆，特种专业技术用车主要是医院医疗业务车（救护车）、其他用车2辆，其他用车主要是1辆商务车、1辆电动客车；单位价值50万元以上通用设备11台（套）；单位价值100万元以上专用设备33台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位没有开展项目绩效自评，本部门未开展预算绩效管理工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。